за обсъждане и одобрение на заседанието на Общинския съвет на 21 декември кметът Георги Георгиев
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ,JТУНДЖА"
Относно: Приемане актуаnизация на капитаnовите разходи и бюджета на община Тунджа за 2022г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание последната за 2022г. актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи. Настоящата актуализация е свързана с ефективното усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи и оптималното използване на бюджетния ресурс в края на годината.
Актуализацията включва компенсирани промени по приходната част, в обема на настоящия бюджет, свързани с увеличение на собствените приходи и същевременно обезпечаване на средства за дължими данъци. Увеличението по плана на неданъчните приходи е с 60 ОООлв. на база преизпълнението на приходите от наеми на земя. Със същата стойност се завишават средства за дължим ДQС, което се налага предвид постигнатите в края на годината по-високи приходи от собственост и продажби.
С Решение No711 от ЗО.09.2022г. на МС беше одобрен окончателният списък на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления / обекти за целево финансиране. В него е включен обект „Основен ремонт на общински път JAM2087 / JAM 1096, Тенева - Маломир / жп гара Тенева - Генерал Инзово / 111 - 7602 /, участък от км 1+400 до км 7+692,6" с финансиране за 2022г. от 2 734 352лв. В общината е постъпило одобреното от МС финансиране, с което обектът е включен в списъка за капиталовите
разходи. Обектът остава преходен за изпълнение през 2023г., като се очаква да получи предвиденото финансиране за цялостната му реализация.
Актуализацията на капиталовите разходи има за цел оптимално усвояване на капиталовата субсидия до края на годината чрез преструктуриране на финансирането по обекти, както и възможност за използване на неусвоените средства през следващата бюджетна година. Като цяло, настоящата актуализация включва компенсирани промени в рамките на актуализираната капиталова субсидия, както и увеличение на собственото финансиране с 30 ОООлв.
Компенсираните промени във финансирането с капиталова субсидия е в размер на 43 506лв., като включва завишение на средствата за основни ремонти и намаление на средствата за придобиване на дълготрайни материални активи. Промените касаят намаление на планираните средства за 11 от обектите, видно от Приложение №1, при които се очаква приключване и разплащане в края на периода.
Предлагам свободните средства от капиталовата субсидия да се насочат за финансиране на два обекта. Основният свободен ресурс от субсидията се пренасочва за обект „Основен ремонт на ул.,,9-ти септември" от о.т.56 през о.т.44 до о.т.37 по ПУП на с. Миладиновци", който остава преходен обект през 202Зг. Предлагам също закупуването на помпен агрегат на стойност 9 ОООлв. с цел преодоляване на авария по водоснабдителната система на с. Чарган, който да бъде включен като нов обект.
Със собствено финансиране в размер на 30 ОООлв. е завишен плана за закупуване на специализиран автомобил за нуждите на Дневния център за лица с увреждания. Финансирането се обезпечава със свободни собствени средства на центъра, получени чрез държавните стандарти за дейността. Окончателното финансиране на всеки от обектите от капиталовия списък в края на 2022г. е видно от Приложение N21.
В рамките на планираните по бюджета средства се осигурява необходимото финансиране за собствено участие в края на годината по изпълнението на програмите за временна заетост и проект "КОМПАС - Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа" през 2022г.
На освомата на предложението на кмета председателят на ОбС Нели Петрова предлага следният проект за Решение
Р Е Ш Е Н И Е
Относно: Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община Тунджа за 2022г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 /предл. първо/ от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.24, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община „Тунджа" и управлението на общинския дълг, Общинският съвет
РЕШИ:
- Одобрява промени по приходната част на бюджета на общината за 2022г., както следва:
- Увеличава плана на собствените приходи в местни дейности по
- §24 06 „Приходи от наеми на земя" с 60 ОООлв.
- Увеличава плана в местни дейности по §37 01 "Внесен ДДС /-/" с 60 ОООлв.
- Одобрява поименен списък и средства за капиталови разходи в размер на общо 7 000 427лв. разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №1.
З. Одобрява вътрешни компенсирани промени в обема на актуализираната целева субсидия за капиталови разходи от 2 720 124лв. и съответното разпределение по обекти, съгласно Приложение №1.
- Одобрява собствено финансиране на капиталовите разходи в размер на
391 ОООлв. разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение
№1.
- Задължава кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 до т.4 промени, съгласно ЗДБРБ за 2022г.
- Одобрява средства от бюджета на общината за собствено участие по програми и проекти, предоставени като трансфер по §62-02 от ЕБК, както следва:
- Проект "КОМПАС - Интегрирани мерки за социално включване в община
i' Тунджа" - 6 91Влв.
- Програми за временна заетост - 26 066 лв.
НЕЛИ СЛАВОВА
Председател на ОбС 11 Тунджаа
Като имате предвид гореизложеното, моля да обсъдите и подкрепите предложения проект за решение.